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国泰大健康股票C(011321)基金历史净值

来源：泰然健康网时间：2025年04月09日 20:11

单位净值（04-09）： 1.7660 ( 0.17% )

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

成立日期：2021-01-26 基金经理：徐治彪类型：股票型管理人：国泰基金资产规模： 0.19亿元（截止至：2024-12-31）

基金净值走势图

国泰大健康股票C(011321)历史净值

历史净值明细 开始日期： 截止日期： 净值日期单位净值累计净值日增长率申购状态赎回状态分红送配 2025-04-09 1.7660 1.7660 0.17% 开放申购开放赎回 2025-04-08 1.7630 1.7630 0.46% 开放申购开放赎回 2025-04-07 1.7550 1.7550 -11.41% 开放申购开放赎回 2025-04-03 1.9810 1.9810 -1.49% 开放申购开放赎回 2025-04-02 2.0110 2.0110 0.55% 开放申购开放赎回 2025-04-01 2.0000 2.0000 0.86% 开放申购开放赎回 2025-03-31 1.9830 1.9830 -1.39% 开放申购开放赎回 2025-03-28 2.0110 2.0110 -0.94% 开放申购开放赎回 2025-03-27 2.0300 2.0300 0.84% 开放申购开放赎回 2025-03-26 2.0130 2.0130 0.25% 开放申购开放赎回 2025-03-25 2.0080 2.0080 0.15% 开放申购开放赎回 2025-03-24 2.0050 2.0050 -0.84% 开放申购开放赎回 2025-03-21 2.0220 2.0220 -2.08% 开放申购开放赎回 2025-03-20 2.0650 2.0650 -0.82% 开放申购开放赎回 2025-03-19 2.0820 2.0820 0.19% 开放申购开放赎回 2025-03-18 2.0780 2.0780 0.58% 开放申购开放赎回 2025-03-17 2.0660 2.0660 -0.48% 开放申购开放赎回 2025-03-14 2.0760 2.0760 1.86% 开放申购开放赎回 2025-03-13 2.0380 2.0380 -1.26% 开放申购开放赎回 2025-03-12 2.0640 2.0640 0.00% 开放申购开放赎回

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