国泰医药健康股票A(009805)净值&收盘价

估值净值&收盘价回撤波动率基金份额持有人结构费用资产组合持仓换手率基金对比月度涨跌幅分红拆分基金经理概况公告

国泰医药健康股票A

(009805.jj ) 国泰基金管理有限公司持有人户数2.06万

总资产规模

请注意子基金规模和持仓分析里的规模数据的不同。" placement="top" data-v-91e1b7b8="">5.60亿元

基金类型股票型成立日期2020-08-27当前净值0.6849 (2025-04-09) 基金经理徐治彪管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率153.77% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.87%相关基金: 主从基金国泰医药健康股票C备注 (1): 双击编辑备注

最后更新于：2025-04-09

国泰医药健康股票A历史净值，最多展示50条数据。日期基金净值基金累计净值2025-04-090.6849元0.6849元2025-04-080.6772元0.6772元2025-04-070.6576元0.6576元2025-04-030.7566元0.7566元2025-04-020.7634元0.7634元2025-04-010.7601元0.7601元2025-03-310.7448元0.7448元2025-03-280.7524元0.7524元2025-03-270.7596元0.7596元2025-03-260.7452元0.7452元2025-03-250.7383元0.7383元2025-03-240.7381元0.7381元2025-03-210.7399元0.7399元2025-03-200.7646元0.7646元2025-03-190.7669元0.7669元2025-03-180.7698元0.7698元2025-03-170.7640元0.7640元2025-03-140.7633元0.7633元2025-03-130.7485元0.7485元2025-03-120.7566元0.7566元2025-03-110.7605元0.7605元2025-03-100.7677元0.7677元2025-03-070.7649元0.7649元2025-03-060.7766元0.7766元2025-03-050.7614元0.7614元2025-03-040.7566元0.7566元2025-03-030.7466元0.7466元2025-02-280.7385元0.7385元2025-02-270.7618元0.7618元2025-02-260.7688元0.7688元2025-02-250.7662元0.7662元2025-02-240.7805元0.7805元2025-02-210.7917元0.7917元2025-02-200.7905元0.7905元2025-02-190.7765元0.7765元2025-02-180.7674元0.7674元2025-02-170.7858元0.7858元2025-02-140.7685元0.7685元2025-02-130.7307元0.7307元2025-02-120.7350元0.7350元2025-02-110.7281元0.7281元2025-02-100.7297元0.7297元2025-02-070.7212元0.7212元2025-02-060.7049元0.7049元2025-02-050.6917元0.6917元2025-01-270.6899元0.6899元2025-01-240.6916元0.6916元2025-01-230.6862元0.6862元2025-01-220.6872元0.6872元2025-01-210.6909元0.6909元

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