汇添富健康生活一年持有混合A(011826)基金历史净值

单位净值（05-23）： 1.2403 ( -0.64% )

交易状态：开放申购   开放赎回

购买手续费： 1.50%  0.15%  1折 费率详情>

成立日期：2021-03-25 基金经理：  张韡 类型：混合型-偏股 管理人：汇添富基金 资产规模： 7.15亿元 （截止至：2025-03-31）

基金净值走势图

历史净值明细 开始日期： 截止日期： 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态 分红送配 2025-05-23 1.2403 1.2403 -0.64% 开放申购 开放赎回 2025-05-22 1.2483 1.2483 0.18% 开放申购 开放赎回 2025-05-21 1.2461 1.2461 2.01% 开放申购 开放赎回 2025-05-20 1.2215 1.2215 4.87% 开放申购 开放赎回 2025-05-19 1.1648 1.1648 1.39% 开放申购 开放赎回 2025-05-16 1.1488 1.1488 2.25% 开放申购 开放赎回 2025-05-15 1.1235 1.1235 0.08% 开放申购 开放赎回 2025-05-14 1.1226 1.1226 -0.18% 开放申购 开放赎回 2025-05-13 1.1246 1.1246 1.35% 开放申购 开放赎回 2025-05-12 1.1096 1.1096 -4.14% 开放申购 开放赎回 2025-05-09 1.1575 1.1575 0.92% 开放申购 开放赎回 2025-05-08 1.1470 1.1470 -0.53% 开放申购 开放赎回 2025-05-07 1.1531 1.1531 -2.78% 开放申购 开放赎回 2025-05-06 1.1861 1.1861 -0.13% 开放申购 开放赎回 2025-04-30 1.1876 1.1876 1.23% 开放申购 开放赎回 2025-04-29 1.1732 1.1732 1.18% 开放申购 开放赎回 2025-04-28 1.1595 1.1595 -0.40% 开放申购 开放赎回 2025-04-25 1.1642 1.1642 -2.28% 开放申购 开放赎回 2025-04-24 1.1914 1.1914 2.12% 开放申购 开放赎回 2025-04-23 1.1667 1.1667 -2.20% 开放申购 开放赎回

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