生物科技ETF(516500)

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生物科技ETF(516500)

2024-12-02官方净值:0.605元涨跌:0.93%
2024年08月30日最新公告：华夏中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金2024年..(更多)

行情净值累计净值一年回报二年回报五年回报

回报率（股票型基金）2024-12-02一周回报率:3.26%同类排行:1519 | 3306一月回报率:2.61%同类排行:1375 | 3305一年回报率:--同类排行:-三年回报率:--同类排行:--十大重仓股股票名称占净值比例今日涨跌恒瑞医药10.62%-1.63%药明康德10.57%+2.15%迈瑞医疗8.35%-0.95%上海莱士4.28%-0.13%智飞生物4.08%-0.84%泰格医药3.66%-0.50%长春高新3.63%+0.20%复星医药3.58%-0.19%万泰生物3.16%+3.86%天坛生物3.04%-1.02% 生物科技ETF(516500)基金档案>>详细基金名称生物科技ETF 基金代码516500 投资类型契约型开放式投资风格成长型发行总份额(份)306937200.00成立日期2021-03-04基金托管人中国建设银行股份有限公司基金管理人华夏基金管理有限公司基金类型股票型基金投资目标紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。基金经理李俊生物科技ETF(516500)基金投资组合(持股)>>详细截止日期股票代码股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比2024-09-30600276恒瑞医药 21.751137.5310.62%2024-09-30603259药明康德 21.631132.5810.57%2024-09-30300760迈瑞医疗 3.05894.038.35%2024-09-30002252上海莱士 58.06458.674.28%2024-09-30300122智飞生物 13.08436.614.08%2024-09-30300347泰格医药 5.69392.553.66%2024-09-30000661长春高新 3.54389.023.63%2024-09-30600196复星医药 13.88383.963.58%2024-09-30603392万泰生物 4.14338.793.16%2024-09-30600161天坛生物 12.96325.823.04%

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