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德邦大健康灵活配置混合A

来源：泰然健康网时间：2024年12月31日 11:37

今天最新净值 1.2149 -0.0079 -0.65% 2024-12-30

盘中实时估值(仅供参考) 1.2086 -0.0063 -0.52% 2024-12-31 11:30:00

累计净值：1.4366成立日期：2015-04-29基金类型：混合型-灵活成立份额：最近份额：1.4145亿最近资产：1.72亿元基金公司：德邦基金基金经理：黎莹收益排名今年以来近一周近一月近一季近一年近两年近三年成立以来收益率 -5.64% -1.79% -3.53% 6.79% -2.66% -26.85% -32.10% 44.07% 同类排名 1954/2258 2160/2331 2168/2321 961/2305 1928/2258 1971/2127 1479/1982 - 权益登记日除息日分红发放日类型分红 2020-12-28 2020-12-28 2020-12-29 分红每份派现金0.0718元 2020-06-29 2020-06-29 2020-06-30 分红每份派现金0.0530元 2019-06-27 2019-06-27 2019-06-28 分红每份派现金0.0438元 2018-06-26 2018-06-26 2018-06-27 分红每份派现金0.0480元

德邦大健康灵活配置混合A(001179)基金档案

基金代码 001179 基金简称德邦大健康灵活配置混合A 基金全称发行日期 2015-04-13~2015-04-24 成立日期 2015-04-29 基金类型混合型-灵活基金经理黎莹基金托管人基金公司德邦基金最近资产 1.72亿元最近份额 1.4145亿成立份额管理费率申购费率赎回费率

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