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摩根医疗健康股票A(001766)基金历史净值

来源：泰然健康网时间：2025年05月25日 07:11

单位净值（05-23）： 1.4076 ( -0.66% )

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 1.50% 0.15% 1折费率详情>

成立日期：2015-10-21 基金经理：叶敏类型：股票型管理人：摩根资产管理资产规模： 5.30亿元（截止至：2025-03-31）

基金净值走势图

摩根医疗健康股票A(001766)历史净值

历史净值明细 开始日期： 截止日期： 净值日期单位净值累计净值日增长率申购状态赎回状态分红送配 2025-05-23 1.4076 1.4076 -0.66% 开放申购开放赎回 2025-05-22 1.4169 1.4169 -0.25% 开放申购开放赎回 2025-05-21 1.4204 1.4204 1.29% 开放申购开放赎回 2025-05-20 1.4023 1.4023 2.63% 开放申购开放赎回 2025-05-19 1.3663 1.3663 -0.13% 开放申购开放赎回 2025-05-16 1.3681 1.3681 0.57% 开放申购开放赎回 2025-05-15 1.3604 1.3604 0.19% 开放申购开放赎回 2025-05-14 1.3578 1.3578 -0.32% 开放申购开放赎回 2025-05-13 1.3621 1.3621 1.17% 开放申购开放赎回 2025-05-12 1.3463 1.3463 -2.20% 开放申购开放赎回 2025-05-09 1.3766 1.3766 0.54% 开放申购开放赎回 2025-05-08 1.3692 1.3692 -0.13% 开放申购开放赎回 2025-05-07 1.3710 1.3710 -1.77% 开放申购开放赎回 2025-05-06 1.3957 1.3957 -0.53% 开放申购开放赎回 2025-04-30 1.4032 1.4032 2.13% 开放申购开放赎回 2025-04-29 1.3740 1.3740 -0.15% 开放申购开放赎回 2025-04-28 1.3760 1.3760 0.29% 开放申购开放赎回 2025-04-25 1.3720 1.3720 -1.49% 开放申购开放赎回 2025-04-24 1.3928 1.3928 0.79% 开放申购开放赎回 2025-04-23 1.3819 1.3819 -2.42% 开放申购开放赎回

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