泰康医疗健康股票发起A(015139)基金历史净值

单位净值（05-23）： 0.9543 ( 0.90% )

交易状态：开放申购   开放赎回

购买手续费： 1.50%  0.15%  1折 费率详情>

成立日期：2022-03-08 基金经理：  傅洪哲 类型：股票型 管理人：泰康基金 资产规模： 1.79亿元 （截止至：2025-03-31）

基金净值走势图

历史净值明细 开始日期： 截止日期： 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态 分红送配 2025-05-23 0.9543 0.9543 0.90% 开放申购 开放赎回 2025-05-22 0.9458 0.9458 -1.60% 开放申购 开放赎回 2025-05-21 0.9612 0.9612 0.77% 开放申购 开放赎回 2025-05-20 0.9539 0.9539 0.41% 开放申购 开放赎回 2025-05-19 0.9500 0.9500 -0.67% 开放申购 开放赎回 2025-05-16 0.9564 0.9564 0.21% 开放申购 开放赎回 2025-05-15 0.9544 0.9544 -1.35% 开放申购 开放赎回 2025-05-14 0.9675 0.9675 -0.31% 开放申购 开放赎回 2025-05-13 0.9705 0.9705 0.88% 开放申购 开放赎回 2025-05-12 0.9620 0.9620 0.05% 开放申购 开放赎回 2025-05-09 0.9615 0.9615 -0.58% 开放申购 开放赎回 2025-05-08 0.9671 0.9671 -0.11% 开放申购 开放赎回 2025-05-07 0.9682 0.9682 -0.47% 开放申购 开放赎回 2025-05-06 0.9728 0.9728 0.28% 开放申购 开放赎回 2025-04-30 0.9701 0.9701 0.59% 开放申购 开放赎回 2025-04-29 0.9644 0.9644 0.23% 开放申购 开放赎回 2025-04-28 0.9622 0.9622 -0.48% 开放申购 开放赎回 2025-04-25 0.9668 0.9668 -1.18% 开放申购 开放赎回 2025-04-24 0.9783 0.9783 -0.03% 开放申购 开放赎回 2025-04-23 0.9786 0.9786 -0.97% 开放申购 开放赎回

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